| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 745.00 | 27 763.00 | 2 981.00 | 30 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 940.00 | 37 763.00 | 104 177.00 | 141 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 558.00 | 850.00 | 152 708.00 | 153 558.00 |
BZ Autres créances | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 222 599.00 | | 222 599.00 | 222 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 933.00 | 850.00 | 485 083.00 | 485 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 874.00 | 38 613.00 | 589 261.00 | 627 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 880.00 | 182 730.00 | | 317 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 787.00 | 135 149.00 | | 58 787.00 |
DL TOTAL (I) | 387 667.00 | 328 880.00 | | 387 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745.00 | 4 683.00 | | 1 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 177.00 | 47 533.00 | | 57 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 6 354.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 910.00 | 73 637.00 | | 71 910.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 2 320.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 146.00 | 51 518.00 | | 62 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 594.00 | 186 048.00 | | 201 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 261.00 | 514 928.00 | | 589 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
FG Production vendue services | 324 317.00 | 30 000.00 | 354 317.00 | 324 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 247.00 | 30 000.00 | 370 247.00 | 340 247.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 144.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 144.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -144.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 376.00 | -122 339.00 | | -38 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 243.00 | 344 877.00 | | 372 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 456.00 | 209 727.00 | | 313 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 787.00 | 135 149.00 | | 58 787.00 |