| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 553.00 | 10 191.00 | 362.00 | 10 553.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 428.00 | 32 481.00 | 3 946.00 | 36 428.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 206.00 | 42 673.00 | 113 533.00 | 156 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 218.00 | 3 930.00 | 130 288.00 | 134 218.00 |
BZ Autres créances | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 376 087.00 | | 376 087.00 | 376 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 995.00 | 3 930.00 | 628 065.00 | 631 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 202.00 | 46 603.00 | 741 599.00 | 788 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 668.00 | 376 667.00 | | 464 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 955.00 | 88 001.00 | | 70 955.00 |
DL TOTAL (I) | 546 624.00 | 475 668.00 | | 546 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 247.00 | 25 332.00 | | 31 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 2 720.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 708.00 | 54 751.00 | | 76 708.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 1 065.00 | | 4 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 848.00 | 54 792.00 | | 76 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 974.00 | 138 662.00 | | 194 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 599.00 | 614 331.00 | | 741 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 727.00 | 113 329.00 | | 163 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 315.00 | 24 000.00 | 405 315.00 | 381 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 315.00 | 24 000.00 | 405 315.00 | 381 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | 4 005.00 | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 758.00 | 10 896.00 | | 11 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 030.00 | -40 042.00 | | -46 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 602.00 | 385 783.00 | | 405 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 647.00 | 297 781.00 | | 334 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 955.00 | 88 001.00 | | 70 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 350.00 | | 2 857.00 | 155 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 156 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 571.00 | | 2 857.00 | 33 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 297.00 | 2 376.00 | | 40 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 185.00 | | 10 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 290.00 | 2 192.00 | | 30 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 701.00 | 4 454.00 | 31 248.00 | 35 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 218.00 | 134 218.00 | | 134 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 132.00 | 205 908.00 | 9 224.00 | 215 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 975.00 | 163 727.00 | 31 248.00 | 194 975.00 |