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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 035.00 | 15 790.00 | 5 245.00 | 21 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 117.00 | 34 872.00 | 5 245.00 | 40 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 468.00 | 4 863.00 | 72 605.00 | 77 468.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 158 679.00 | | 158 679.00 | 158 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 683.00 | 4 863.00 | 388 820.00 | 393 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 800.00 | 39 735.00 | 394 065.00 | 433 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 052.00 | | | 206 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 245 846.00 | | | 245 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EA Autres dettes | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 065.00 | | | 394 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 739.00 | | 373 739.00 | 373 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 739.00 | | 373 739.00 | 373 739.00 |
FM Production stockée | | | -8 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 404.00 | | | 367 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 111.00 | | | 344 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 909.00 | | 208.00 | 39 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 072.00 | | 208.00 | 39 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 921.00 | 4 950.00 | | 29 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 085.00 | 4 950.00 | | 29 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
UX Autres créances clients | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VI Groupe et associés | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 004.00 | 100 004.00 | | 100 004.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |