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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 457.00 | 9 951.00 | 35 506.00 | 45 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 090.00 | 44 473.00 | 4 617.00 | 49 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 214.00 | 56 090.00 | 40 124.00 | 96 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 741 099.00 | | 1 741 099.00 | 1 741 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 399.00 | 8 084.00 | 269 316.00 | 277 399.00 |
BZ Autres créances | 353 050.00 | | 353 050.00 | 353 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 928.00 | | 260 928.00 | 260 928.00 |
CF Disponibilités | 2 265 969.00 | | 2 265 969.00 | 2 265 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 823.00 | 8 084.00 | 4 895 739.00 | 4 903 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 037.00 | 64 174.00 | 4 935 863.00 | 5 000 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 526 165.00 | 279 589.00 | | 526 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 737.00 | 246 576.00 | | 550 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 402.00 | 542 665.00 | | 1 093 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 193.00 | 262 340.00 | | 6 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 336 879.00 | 371 949.00 | | 1 336 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 809.00 | 148 441.00 | | 602 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 093.00 | 279 546.00 | | 298 093.00 |
EA Autres dettes | 38 090.00 | 17 800.00 | | 38 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 397.00 | 788 641.00 | | 1 560 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 461.00 | 1 868 718.00 | | 3 842 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 863.00 | 2 411 382.00 | | 4 935 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 581.00 | 1 496 768.00 | | 2 505 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 486.00 | | 1 036 486.00 | 1 036 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 486.00 | | 1 036 486.00 | 1 036 486.00 |
FM Production stockée | | | 1 274 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 288.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 17 399.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 3 601.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 490.00 | 91 497.00 | | 207 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 727.00 | 1 489 082.00 | | 2 345 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 990.00 | 1 242 507.00 | | 1 794 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 737.00 | 246 576.00 | | 550 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 887.00 | 99 646.00 | | 92 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 368.00 | | 36 846.00 | 59 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 702.00 | | 36 846.00 | 57 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 073.00 | 14 018.00 | | 42 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 795.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 202.00 | 13 222.00 | | 41 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 809.00 | 602 809.00 | | 602 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 093.00 | 298 093.00 | | 298 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 397.00 | 1 560 397.00 | | 1 560 397.00 |
UX Autres créances clients | 277 399.00 | 277 399.00 | | 277 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 050.00 | 353 050.00 | | 353 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 477.00 | 633 477.00 | | 633 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 581.00 | 2 505 581.00 | | 2 505 581.00 |