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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 871.00 | 795.00 | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611.00 | 6 164.00 | 2 447.00 | 8 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 090.00 | 35 038.00 | 14 053.00 | 49 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 368.00 | 42 073.00 | 17 295.00 | 59 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BN En cours de production de biens | 466 667.00 | | 466 667.00 | 466 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 241.00 | | 192 241.00 | 192 241.00 |
BZ Autres créances | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 1 433 814.00 | | 1 433 814.00 | 1 433 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 087.00 | | 2 394 087.00 | 2 394 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 455.00 | 42 073.00 | 2 411 382.00 | 2 453 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 589.00 | 171 376.00 | | 279 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 576.00 | 108 213.00 | | 246 576.00 |
DL TOTAL (I) | 542 665.00 | 296 089.00 | | 542 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 340.00 | 100 384.00 | | 262 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 949.00 | | | 371 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 441.00 | 54 346.00 | | 148 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 546.00 | 116 220.00 | | 279 546.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 9 601.00 | | 17 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 641.00 | 779 449.00 | | 788 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 718.00 | 1 060 000.00 | | 1 868 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 382.00 | 1 356 089.00 | | 2 411 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 768.00 | 1 060 000.00 | | 1 496 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 340.00 | | | 262 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 831.00 | | 22 850.00 | 53 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 313.00 | 59 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 313.00 | 57 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836.00 | | 830.00 | 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 994.00 | | 22 020.00 | 52 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 12 139.00 | 202.00 | 30 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 35.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 12 104.00 | 202.00 | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 441.00 | 148 441.00 | | 148 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 546.00 | 279 546.00 | | 279 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 140.00 | 280 140.00 | | 280 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 641.00 | 788 641.00 | | 788 641.00 |
UX Autres créances clients | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 768.00 | 1 496 768.00 | | 1 496 768.00 |