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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 503.00 | 16 262.00 | 46 241.00 | 62 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 368.00 | 45 783.00 | 3 586.00 | 49 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 537.00 | 63 711.00 | 49 826.00 | 113 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 805 596.00 | | 2 805 596.00 | 2 805 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 929.00 | 38 500.00 | 594 429.00 | 632 929.00 |
BZ Autres créances | 250 006.00 | | 250 006.00 | 250 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 928.00 | | 260 928.00 | 260 928.00 |
CF Disponibilités | 2 485 309.00 | | 2 485 309.00 | 2 485 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 698.00 | 38 500.00 | 6 404 198.00 | 6 442 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 235.00 | 102 210.00 | 6 454 024.00 | 6 556 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 776 902.00 | 526 165.00 | | 776 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 315.00 | 550 737.00 | | 758 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 717.00 | 1 093 402.00 | | 1 551 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 6 193.00 | | 5 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 337.00 | 1 336 879.00 | | 111 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 099.00 | 602 809.00 | | 778 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 963.00 | 298 093.00 | | 241 963.00 |
EA Autres dettes | 55 127.00 | 38 090.00 | | 55 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 710 153.00 | 1 560 397.00 | | 3 710 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 307.00 | 3 842 461.00 | | 4 902 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 024.00 | 4 935 863.00 | | 6 454 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 970.00 | 2 505 581.00 | | 4 790 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 937 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 150.00 | |
FM Production stockée | | | 1 064 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 1 000.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 1 000.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 100.00 | -1 000.00 | | -4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 573.00 | 207 490.00 | | 265 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 205.00 | 2 345 727.00 | | 3 014 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 890.00 | 1 794 990.00 | | 2 255 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 315.00 | 550 737.00 | | 758 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 798.00 | 92 887.00 | | 149 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 214.00 | | 20 380.00 | 96 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 113 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 111 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 548.00 | | 20 380.00 | 94 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 090.00 | 10 678.00 | 3 057.00 | 56 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 424.00 | 10 678.00 | 3 057.00 | 54 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 099.00 | 778 099.00 | | 778 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 963.00 | 241 963.00 | | 241 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 710 153.00 | 3 710 153.00 | | 3 710 153.00 |
UX Autres créances clients | 632 929.00 | 632 929.00 | | 632 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 984.00 | 885 984.00 | | 885 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 970.00 | 4 790 970.00 | | 4 790 970.00 |