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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 538.00 | 14 599.00 | 5 940.00 | 20 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 24 183.00 | 42 655.00 | 66 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 376.00 | 40 582.00 | 51 795.00 | 92 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 039.00 | 33 922.00 | 230 117.00 | 264 039.00 |
BZ Autres créances | 118 251.00 | | 118 251.00 | 118 251.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 898.00 | 33 922.00 | 476 976.00 | 510 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 275.00 | 74 504.00 | 528 771.00 | 603 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 81 389.00 | 52 971.00 | | 81 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 981.00 | 28 417.00 | | -9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 151 558.00 | 161 539.00 | | 151 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 677.00 | 228.00 | | 50 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 277.00 | 120 055.00 | | 175 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 656.00 | 173 039.00 | | 148 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | | 42 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 213.00 | 340 589.00 | | 377 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 771.00 | 502 127.00 | | 528 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 827.00 | 340 589.00 | | 354 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 825.00 | 228.00 | | 22 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 307.00 | | 858 307.00 | 858 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 307.00 | | 858 307.00 | 858 307.00 |
FM Production stockée | | | 89 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 811.00 | 13 130.00 | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | 13 130.00 | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | -13 130.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 520.00 | 2 833.00 | | -1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 810.00 | 1 055 468.00 | | 953 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 791.00 | 1 027 051.00 | | 963 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 981.00 | 28 417.00 | | -9 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | 2 091.00 | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 501.00 | | 49 875.00 | 42 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | | 49 875.00 | 37 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 051.00 | 13 531.00 | | 27 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | 13 531.00 | | 25 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 277.00 | 175 277.00 | | 175 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 656.00 | 148 656.00 | | 148 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 852.00 | 5 466.00 | 22 386.00 | 27 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 628.00 | 384 428.00 | 3 200.00 | 387 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 213.00 | 354 827.00 | 22 386.00 | 377 213.00 |