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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 617.00 | 15 742.00 | 6 875.00 | 22 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 196.00 | 59 375.00 | 31 821.00 | 91 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 513.00 | 75 617.00 | 41 895.00 | 117 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 011.00 | 33 022.00 | 319 989.00 | 353 011.00 |
BZ Autres créances | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
CF Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 075.00 | 33 022.00 | 477 053.00 | 510 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 588.00 | 108 640.00 | 518 949.00 | 627 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 270.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 75 187.00 | 75 667.00 | | 75 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 230.00 | 7 916.00 | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 161 083.00 | 163 853.00 | | 161 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 597.00 | 17 532.00 | | 116 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 682.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 974.00 | 134 668.00 | | 123 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 080.00 | 108 747.00 | | 81 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 33 514.00 | 79 540.00 | | 33 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 866.00 | 343 772.00 | | 357 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 949.00 | 507 625.00 | | 518 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 610.00 | 333 515.00 | | 12 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 546.00 | 1 002.00 | | 94 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 848 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 207.00 | |
FM Production stockée | | | 86 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 25.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 255.00 | 50 801.00 | | 4 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 795.00 | 50 801.00 | | 4 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | -50 777.00 | | -4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 11 578.00 | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 734.00 | 1 333 025.00 | | 936 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 504.00 | 1 325 109.00 | | 931 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 230.00 | 7 916.00 | | 5 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 615.00 | | 21 438.00 | 96 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 117 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 375.00 | | 21 438.00 | 92 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 716.00 | 17 901.00 | | 57 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 216.00 | 17 901.00 | | 57 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 353 011.00 | 353 011.00 | | 353 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 051.00 | 9 441.00 | 12 610.00 | 22 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 521.00 | | | -5 521.00 |
VP Divers | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 971.00 | 393 771.00 | 3 200.00 | 396 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 866.00 | 345 255.00 | 12 610.00 | 357 866.00 |