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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 617.00 | 12 985.00 | 3 632.00 | 16 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 758.00 | 44 231.00 | 31 527.00 | 75 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 615.00 | 57 716.00 | 38 899.00 | 96 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 122.00 | 33 022.00 | 339 100.00 | 372 122.00 |
BZ Autres créances | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
CF Disponibilités | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 748.00 | 33 022.00 | 468 726.00 | 501 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 363.00 | 90 738.00 | 507 625.00 | 598 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 150.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 75 667.00 | 81 389.00 | | 75 667.00 |
DH Report à nouveau | | -9 981.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 916.00 | 12 379.00 | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 163 853.00 | 163 937.00 | | 163 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 532.00 | 22 534.00 | | 17 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 668.00 | 94 261.00 | | 134 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 747.00 | 139 894.00 | | 108 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 79 540.00 | 8 539.00 | | 79 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 772.00 | 267 830.00 | | 343 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 625.00 | 431 767.00 | | 507 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 515.00 | 251 301.00 | | 333 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 148.00 | | 1 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 419.00 | 12 455.00 | 9 158.00 | 54 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 619.00 | 12 455.00 | 7 858.00 | 52 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 372 122.00 | | | 372 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 530.00 | 6 273.00 | 10 257.00 | 16 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VP Divers | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 250.00 | 402 510.00 | 3 740.00 | 406 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 772.00 | 333 515.00 | 10 257.00 | 343 772.00 |