| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 663.00 | 11 704.00 | 3 959.00 | 15 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 838.00 | 13 546.00 | 8 292.00 | 21 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 501.00 | 27 051.00 | 15 450.00 | 42 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 638.00 | 33 922.00 | 398 716.00 | 432 638.00 |
BZ Autres créances | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
CF Disponibilités | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 599.00 | 33 922.00 | 486 677.00 | 520 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 100.00 | 60 973.00 | 502 127.00 | 563 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 52 971.00 | 5 076.00 | | 52 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 417.00 | 47 895.00 | | 28 417.00 |
DL TOTAL (I) | 161 539.00 | 133 121.00 | | 161 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 78.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 8 402.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 055.00 | 154 640.00 | | 120 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 039.00 | 179 778.00 | | 173 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 42 595.00 | 91 109.00 | | 42 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 589.00 | 436 611.00 | | 340 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 127.00 | 569 732.00 | | 502 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 054 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 054 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 130.00 | 4 988.00 | | 13 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 130.00 | 9 343.00 | | 13 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 130.00 | -7 120.00 | | -13 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 13 041.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 468.00 | 674 773.00 | | 1 055 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 051.00 | 626 878.00 | | 1 027 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 417.00 | 47 895.00 | | 28 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 727.00 | 9 324.00 | | 17 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | 128.00 | | 1 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 054.00 | 9 196.00 | | 16 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 055.00 | 120 055.00 | | 120 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 012.00 | 413 360.00 | 71 651.00 | 485 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 589.00 | 340 589.00 | | 340 589.00 |