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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 410.00 | 4 047.00 | 8 362.00 | 12 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 410.00 | 4 047.00 | 221 362.00 | 225 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 701.00 | 41 933.00 | 558 768.00 | 600 701.00 |
BZ Autres créances | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CF Disponibilités | 203 583.00 | | 203 583.00 | 203 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 445.00 | 41 933.00 | 811 511.00 | 853 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 855.00 | 45 981.00 | 1 032 874.00 | 1 078 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 247.00 | 298 602.00 | | 249 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 722.00 | 140 644.00 | | 143 722.00 |
DL TOTAL (I) | 403 970.00 | 450 247.00 | | 403 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826.00 | 1 848.00 | | 1 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 622.00 | 209 625.00 | | 348 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 907.00 | 394 529.00 | | 77 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 319.00 | 120 597.00 | | 130 319.00 |
EA Autres dettes | 29 359.00 | 19 464.00 | | 29 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 904.00 | 746 065.00 | | 628 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 874.00 | 1 196 312.00 | | 1 032 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 904.00 | 746 065.00 | | 628 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 215.00 | 14 934.00 | 2 659 149.00 | 2 644 215.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 215.00 | 14 934.00 | 2 659 149.00 | 2 644 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 1 164.00 | | 1 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 1 164.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | 1 164.00 | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 795.00 | 64 491.00 | | 71 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 722.00 | 140 644.00 | | 143 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
UX Autres créances clients | 529 020.00 | | | 529 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
VB T. V. A. | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 348 623.00 | 348 623.00 | | 348 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 862.00 | 649 862.00 | | 649 862.00 |
VW T.V.A. | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 904.00 | 628 904.00 | | 628 904.00 |