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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 361.00 | 14 335.00 | 2 026.00 | 16 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 361.00 | 14 335.00 | 215 026.00 | 229 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 224.00 | 43 464.00 | 614 760.00 | 658 224.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 218 997.00 | | 218 997.00 | 218 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 252.00 | 43 464.00 | 860 788.00 | 904 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 614.00 | 57 799.00 | 1 075 814.00 | 1 133 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 970.00 | | | 202 970.00 |
DH Report à nouveau | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 262 553.00 | | | 262 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 053.00 | | | 411 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 364.00 | | | 206 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 979.00 | | | 134 979.00 |
EA Autres dettes | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 261.00 | | | 813 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 814.00 | | | 1 075 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 261.00 | | | 813 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 930 081.00 | 12 031.00 | 2 942 112.00 | 2 930 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 081.00 | 12 031.00 | 2 942 112.00 | 2 930 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 339.00 | | | 2 976 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 313.00 | | | 2 946 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 361.00 | | | 229 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 898.00 | 2 437.00 | | 11 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 898.00 | 2 437.00 | | 11 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
6T Sur comptes clients | 37 584.00 | 17 727.00 | 11 847.00 | 37 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 584.00 | 17 727.00 | 11 847.00 | 37 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 784.00 | 17 727.00 | 24 047.00 | 49 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 727.00 | 24 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
UX Autres créances clients | 591 743.00 | 591 743.00 | | 591 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VB T. V. A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 411 053.00 | 411 053.00 | | 411 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 254.00 | 685 254.00 | | 685 254.00 |
VW T.V.A. | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 261.00 | 813 261.00 | | 813 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 782.00 | | | 233 782.00 |
ST Autres comptes | 587 639.00 | | | 587 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 131.00 | | | 43 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 113.00 | | | 583 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 420.00 | 1.00 | | 533 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 219.00 | | | 970 219.00 |