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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 15 862.00 | 1 648.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 510.00 | 15 862.00 | 214 648.00 | 230 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 530.00 | 71 566.00 | 327 964.00 | 399 530.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 469.00 | 71 566.00 | 486 903.00 | 558 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 980.00 | 87 428.00 | 701 551.00 | 788 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
DH Report à nouveau | 48 582.00 | 18 557.00 | | 48 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 504.00 | 30 025.00 | | -113 504.00 |
DL TOTAL (I) | 149 049.00 | 262 553.00 | | 149 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 1 965.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 284.00 | 411 053.00 | | 182 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 976.00 | 206 364.00 | | 263 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 144.00 | 134 979.00 | | 80 144.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 29 644.00 | | 4 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 490.00 | 29 253.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 502.00 | 813 261.00 | | 552 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 551.00 | 1 075 814.00 | | 701 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 323.00 | 813 261.00 | | 541 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 190.00 | 13 842.00 | 1 574 032.00 | 1 560 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 190.00 | 13 842.00 | 1 574 032.00 | 1 560 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 404.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | 9 379.00 | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | 9 379.00 | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 650.00 | 4 916.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 091.00 | 2 976 338.00 | | 1 583 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 595.00 | 2 946 313.00 | | 1 696 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 504.00 | 30 025.00 | | -113 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 977.00 | 263 977.00 | | 263 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 303 893.00 | 303 893.00 | | 303 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 883.00 | 434 883.00 | | 434 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 059.00 | 306 059.00 | | 306 059.00 |