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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 16 622.00 | 887.00 | 17 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 510.00 | 16 622.00 | 213 887.00 | 230 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 990.00 | 42 482.00 | 372 507.00 | 414 990.00 |
BZ Autres créances | 31 499.00 | | 31 499.00 | 31 499.00 |
CF Disponibilités | 189 309.00 | | 189 309.00 | 189 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 985.00 | 42 482.00 | 598 503.00 | 640 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 496.00 | 59 105.00 | 812 390.00 | 871 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
DH Report à nouveau | -64 921.00 | 48 582.00 | | -64 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 358.00 | -113 504.00 | | -214 358.00 |
DL TOTAL (I) | -65 309.00 | 149 049.00 | | -65 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 1 016.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 390.00 | 182 284.00 | | 590 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 236.00 | 11 179.00 | | 24 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 658.00 | 263 976.00 | | 152 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 498.00 | 80 144.00 | | 78 498.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 4 410.00 | | 7 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 357.00 | 9 490.00 | | 23 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 700.00 | 552 502.00 | | 877 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 390.00 | 701 551.00 | | 812 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 463.00 | 541 323.00 | | 853 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 177.00 | 12 490.00 | 1 521 667.00 | 1 509 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 177.00 | 12 490.00 | 1 521 667.00 | 1 509 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 22 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 796.00 | 5 650.00 | | 5 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 796.00 | 5 650.00 | | 5 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | 5 650.00 | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 158.00 | 1 583 091.00 | | 1 564 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 516.00 | 1 696 595.00 | | 1 778 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 358.00 | -113 504.00 | | -214 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 659.00 | 152 659.00 | | 152 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UX Autres créances clients | 360 150.00 | 360 150.00 | | 360 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VB T. V. A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 590 391.00 | 590 391.00 | | 590 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 676.00 | 451 676.00 | | 451 676.00 |
VW T.V.A. | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 464.00 | 853 464.00 | | 853 464.00 |