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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 249.00 | 36 576.00 | 65 673.00 | 102 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 493.00 | 51 437.00 | 18 056.00 | 69 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 244.00 | 88 453.00 | 95 790.00 | 184 244.00 |
BN En cours de production de biens | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 993.00 | 9 926.00 | 93 066.00 | 102 993.00 |
BZ Autres créances | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CF Disponibilités | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 077.00 | 9 926.00 | 133 151.00 | 143 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 322.00 | 98 380.00 | 228 942.00 | 327 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 119.00 | 32 764.00 | | 38 119.00 |
DH Report à nouveau | | -23 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 599.00 | 28 707.00 | | 18 599.00 |
DL TOTAL (I) | 61 118.00 | 42 519.00 | | 61 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 986.00 | 45 203.00 | | 76 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 4 011.00 | | 2 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 11 099.00 | | 46 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 248.00 | 9 625.00 | | 30 248.00 |
EA Autres dettes | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 823.00 | 81 545.00 | | 167 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 942.00 | 124 065.00 | | 228 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 625.00 | 54 178.00 | | 84 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 663.00 | | 287 663.00 | 287 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 663.00 | | 287 663.00 | 287 663.00 |
FM Production stockée | | | 5 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 404.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 472.00 | 404.00 | | 10 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 527.00 | -404.00 | | 4 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 195.00 | | 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 599.00 | 28 707.00 | | 18 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VB T. V. A. | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 986.00 | | 76 986.00 | 76 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VP Divers | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 099.00 | 129 099.00 | | 129 099.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 611.00 | 84 625.00 | 76 986.00 | 161 611.00 |