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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 151.00 | 497.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 733.00 | 81 700.00 | 112 033.00 | 193 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 472.00 | 75 659.00 | 38 814.00 | 114 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 958.00 | 157 509.00 | 162 448.00 | 319 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 914.00 | 17 217.00 | 293 697.00 | 310 914.00 |
BZ Autres créances | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CF Disponibilités | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 300.00 | 17 217.00 | 369 082.00 | 386 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 257.00 | 174 727.00 | 531 530.00 | 706 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 199.00 | 56 719.00 | | 81 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 678.00 | 24 480.00 | | 78 678.00 |
DL TOTAL (I) | 164 278.00 | 85 599.00 | | 164 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 520.00 | 60 918.00 | | 155 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827.00 | 3 795.00 | | 3 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 361.00 | 91 004.00 | | 137 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 53 486.00 | | 56 327.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | 44 070.00 | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 253.00 | 253 273.00 | | 367 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 530.00 | 338 872.00 | | 531 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 989.00 | 214 704.00 | | 265 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 565.00 | | 1 333 565.00 | 1 333 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 565.00 | | 1 333 565.00 | 1 333 565.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 3 506.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 3 506.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 28 970.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 900.00 | 1 258.00 | | 7 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 30 228.00 | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 412.00 | -26 722.00 | | -7 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 3 069.00 | | 17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 306.00 | 729 633.00 | | 1 381 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 628.00 | 705 152.00 | | 1 302 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 678.00 | 24 480.00 | | 78 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 427.00 | 16 287.00 | | 51 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 853.00 | 321.00 | | 3 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 981.00 | | 130 533.00 | 201 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 556.00 | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 556.00 | 319 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 308 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 648.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 320.00 | | 129 885.00 | 189 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 424.00 | 50 742.00 | 4 656.00 | 111 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 424.00 | 50 591.00 | 4 656.00 | 111 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 16 337.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 16 337.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 16 337.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 292 151.00 | | | 292 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VB T. V. A. | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 124.00 | 42 860.00 | 101 264.00 | 144 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 250.00 | | | 116 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
VP Divers | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 444.00 | 363 339.00 | 1 105.00 | 364 444.00 |
VW T.V.A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 253.00 | 265 989.00 | 101 264.00 | 367 253.00 |