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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 367.00 | 281.00 | 648.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 843.00 | 118 866.00 | 105 978.00 | 224 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 200.00 | 85 675.00 | 21 526.00 | 107 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 846.00 | 204 907.00 | 138 939.00 | 343 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 549.00 | 40 406.00 | 373 143.00 | 413 549.00 |
BZ Autres créances | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CF Disponibilités | 54 705.00 | | 54 705.00 | 54 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 021.00 | 40 406.00 | 518 615.00 | 559 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 867.00 | 245 313.00 | 657 554.00 | 902 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 878.00 | 81 199.00 | | 159 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 913.00 | 78 678.00 | | 96 913.00 |
DL TOTAL (I) | 261 190.00 | 164 278.00 | | 261 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 172.00 | 155 520.00 | | 152 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 3 827.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 400.00 | 137 361.00 | | 158 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 779.00 | 56 327.00 | | 79 779.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 14 217.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 364.00 | 367 253.00 | | 396 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 554.00 | 531 530.00 | | 657 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 531.00 | 265 989.00 | | 294 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 679.00 | | 1 811 679.00 | 1 811 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 679.00 | | 1 811 679.00 | 1 811 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 406.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 607.00 | 39 633.00 | | 11 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 809.00 | 400.00 | | 12 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 809.00 | 575.00 | | 12 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 373.00 | 87.00 | | 2 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | 7 900.00 | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 7 987.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | -7 412.00 | | 8 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 237.00 | 17 983.00 | | 23 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 479.00 | 1 381 306.00 | | 1 859 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 566.00 | 1 302 628.00 | | 1 762 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 913.00 | 78 678.00 | | 96 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 982.00 | 51 427.00 | | 77 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 958.00 | | 34 888.00 | 319 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 343 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 332 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 205.00 | | 34 838.00 | 308 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 50.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 509.00 | 56 339.00 | 8 941.00 | 157 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 216.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 358.00 | 56 123.00 | 8 941.00 | 157 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 217.00 | 40 406.00 | 17 217.00 | 17 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 217.00 | 40 406.00 | 17 217.00 | 17 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 217.00 | 40 406.00 | 17 217.00 | 17 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 406.00 | 17 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 621.00 | 54 621.00 | | 54 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 365 320.00 | 365 320.00 | | 365 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 264.00 | 49 431.00 | 101 834.00 | 151 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 951.00 | 480 796.00 | 1 155.00 | 481 951.00 |
VW T.V.A. | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 364.00 | 294 531.00 | 101 834.00 | 396 364.00 |