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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 695.00 | 53 666.00 | 56 030.00 | 109 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 625.00 | 57 758.00 | 21 867.00 | 79 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 981.00 | 111 424.00 | 90 557.00 | 201 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 255.00 | 880.00 | 171 375.00 | 172 255.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 195.00 | 880.00 | 248 315.00 | 249 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 176.00 | 112 304.00 | 338 872.00 | 451 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 719.00 | 38 120.00 | | 56 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 480.00 | 18 599.00 | | 24 480.00 |
DL TOTAL (I) | 85 599.00 | 61 119.00 | | 85 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 918.00 | 76 986.00 | | 60 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 2 127.00 | | 3 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 004.00 | 47 024.00 | | 91 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 486.00 | 30 249.00 | | 53 486.00 |
EA Autres dettes | 44 070.00 | 16 314.00 | | 44 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 273.00 | 178 912.00 | | 253 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 872.00 | 240 031.00 | | 338 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 704.00 | 178 912.00 | | 214 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 003.00 | | 715 003.00 | 715 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 003.00 | | 715 003.00 | 715 003.00 |
FM Production stockée | | | -5 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506.00 | 15 000.00 | | 3 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 15 000.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 970.00 | 282.00 | | 28 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | 10 191.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 228.00 | 10 473.00 | | 30 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 722.00 | 4 527.00 | | -26 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 156.00 | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 633.00 | 310 185.00 | | 729 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 152.00 | 291 585.00 | | 705 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 480.00 | 18 599.00 | | 24 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 608.00 | 6 551.00 | | 16 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 244.00 | | 24 339.00 | 184 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 602.00 | 201 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 189 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 744.00 | | 23 739.00 | 171 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 600.00 | 2 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 453.00 | 28 315.00 | 5 345.00 | 88 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 013.00 | 28 315.00 | 4 905.00 | 88 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 927.00 | 880.00 | 9 927.00 | 9 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 927.00 | 880.00 | 9 927.00 | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927.00 | 880.00 | 9 927.00 | 9 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 9 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 170 495.00 | | | 170 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 854.00 | 22 285.00 | 38 569.00 | 60 854.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VP Divers | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 365.00 | 207 704.00 | 2 661.00 | 210 365.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 273.00 | 214 704.00 | 38 569.00 | 253 273.00 |