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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 116.00 | 2 884.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 2 145.00 | 9 692.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 238.00 | 11 471.00 | 30 767.00 | 42 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 493.00 | 15 732.00 | 49 761.00 | 65 493.00 |
BT Marchandises | 296 018.00 | | 296 018.00 | 296 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 662.00 | | 325 662.00 | 325 662.00 |
BZ Autres créances | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
CF Disponibilités | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 939.00 | | 752 939.00 | 752 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 432.00 | 15 732.00 | 802 700.00 | 818 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
DL TOTAL (I) | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 898.00 | | | 199 898.00 |
EA Autres dettes | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 066.00 | | | 615 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 700.00 | | | 802 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 696.00 | | | 523 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 124.00 | 157 395.00 | 1 717 518.00 | 1 560 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 124.00 | 157 395.00 | 1 717 518.00 | 1 560 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 308.00 | | | 1 719 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 752.00 | | | 1 632 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 400.00 | | 12 035.00 | 56 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942.00 | 65 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | 54 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 982.00 | | 12 035.00 | 44 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 9 287.00 | | 6 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 1 001.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | 8 286.00 | | 5 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 899.00 | 163 899.00 | | 163 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 325 662.00 | | | 325 662.00 |
VB T. V. A. | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 896.00 | 94 526.00 | 91 370.00 | 185 896.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 493.00 | 438 075.00 | 6 418.00 | 444 493.00 |
VW T.V.A. | 132 644.00 | 132 644.00 | | 132 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 066.00 | 523 696.00 | 91 370.00 | 615 066.00 |