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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 116.00 | 884.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
AP Constructions | 160 124.00 | 3 148.00 | 156 976.00 | 160 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 5 104.00 | 6 733.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 509.00 | 32 617.00 | 52 892.00 | 85 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 552.00 | 44 986.00 | 242 566.00 | 287 552.00 |
BT Marchandises | 818 491.00 | | 818 491.00 | 818 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 409.00 | 52 474.00 | 239 935.00 | 292 409.00 |
BZ Autres créances | 325 599.00 | | 325 599.00 | 325 599.00 |
CF Disponibilités | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 293.00 | | 201 293.00 | 201 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 941.00 | 52 474.00 | 1 615 467.00 | 1 667 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 493.00 | 97 460.00 | 1 858 033.00 | 1 955 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 818.00 | 76 556.00 | | 134 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 507.00 | 233 261.00 | | 76 507.00 |
DL TOTAL (I) | 422 402.00 | 420 895.00 | | 422 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 696.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 696.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 250.00 | 563 801.00 | | 719 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 589.00 | 1 796.00 | | 220 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 177.00 | 270 826.00 | | 247 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 516.00 | 143 640.00 | | 200 516.00 |
EA Autres dettes | 22 637.00 | 6 206.00 | | 22 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 860.00 | 986 269.00 | | 1 429 860.00 |
ED (V) | 771.00 | | | 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 033.00 | 1 412 860.00 | | 1 858 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 522.00 | 661 293.00 | | 1 067 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369 047.00 | 71 213.00 | | 369 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 660 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 660 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 397.00 | 13 765.00 | | 20 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 397.00 | 13 945.00 | | 20 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 897.00 | -13 945.00 | | -12 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 123.00 | 117 805.00 | | 43 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 289.00 | 2 366 005.00 | | 2 686 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 783.00 | 2 132 744.00 | | 2 609 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 507.00 | 233 261.00 | | 76 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 848.00 | 30 967.00 | | 48 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 224.00 | | | 82 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 844.00 | 17 141.00 | | 27 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 1 000.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 728.00 | 16 141.00 | | 24 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 696.00 | | 696.00 | 5 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696.00 | | 696.00 | 5 696.00 |
UG ‐ Financières | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 223.00 | 36 273.00 | 81 950.00 | 118 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 177.00 | 247 177.00 | | 247 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 002.00 | 125 002.00 | | 125 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
UX Autres créances clients | 292 409.00 | 292 409.00 | | 292 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 047.00 | 369 047.00 | | 369 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 203.00 | 89 506.00 | 243 197.00 | 350 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
VP Divers | 325 599.00 | 325 599.00 | | 325 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 516.00 | 200 516.00 | | 200 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 293.00 | 201 293.00 | | 201 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 219.00 | 819 300.00 | 13 918.00 | 833 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 168.00 | 1 067 522.00 | 325 147.00 | 1 410 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |