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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 167 672.00 | 26 411.00 | 141 261.00 | 167 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 652.00 | 8 907.00 | 3 744.00 | 12 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 209.00 | 30 141.00 | 64 068.00 | 94 209.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 190.00 | | 143 190.00 | 143 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 876.00 | 70 460.00 | 354 416.00 | 424 876.00 |
BT Marchandises | 1 050 213.00 | 15 000.00 | 1 035 213.00 | 1 050 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 901.00 | 56 932.00 | 2 780 968.00 | 2 837 901.00 |
BZ Autres créances | 825 841.00 | | 825 841.00 | 825 841.00 |
CF Disponibilités | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 102 225.00 | 71 932.00 | 5 030 293.00 | 5 102 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 101.00 | 142 392.00 | 5 384 709.00 | 5 527 101.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
DG Autres réserves | 208 577.00 | 208 577.00 | | 208 577.00 |
DH Report à nouveau | -320 139.00 | | | -320 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 885.00 | -455 139.00 | | 106 885.00 |
DL TOTAL (I) | 209 148.00 | -32 737.00 | | 209 148.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 401.00 | 791 094.00 | | 400 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 394.00 | 30 118.00 | | 48 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 663.00 | 436 043.00 | | 592 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 678.00 | 376 497.00 | | 1 213 678.00 |
EA Autres dettes | 2 920 425.00 | 23 787.00 | | 2 920 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 561.00 | 1 657 538.00 | | 5 175 561.00 |
ED (V) | | 771.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 709.00 | 1 624 802.00 | | 5 384 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 541 179.00 | 49 237.00 | 5 590 417.00 | 5 541 179.00 |
FG Production vendue services | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 543 986.00 | 49 237.00 | 5 593 224.00 | 5 543 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 339 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 091.00 | 41 610.00 | | -1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 176.00 | 3 745.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 45 355.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | 87 145.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 815.00 | 3 548 029.00 | | 5 611 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 930.00 | 4 003 168.00 | | 5 504 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 885.00 | -455 139.00 | | 106 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 48 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 718.00 | | 43 277.00 | 405 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 118.00 | 424 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 118.00 | 274 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 237.00 | | 38 415.00 | 260 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 481.00 | | 4 862.00 | 140 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 502.00 | 22 899.00 | 21 942.00 | 69 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 502.00 | 22 899.00 | 21 942.00 | 64 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 719.00 | | 787.00 | 57 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 719.00 | | 787.00 | 72 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 719.00 | | 787.00 | 72 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 663.00 | 592 663.00 | | 592 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 219.00 | 156 219.00 | | 156 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920 425.00 | 2 920 425.00 | | 2 920 425.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 190.00 | | 143 190.00 | 143 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 582.00 | 2 769 582.00 | | 2 769 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VB T. V. A. | 521 820.00 | 521 820.00 | | 521 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 455.00 | 124 994.00 | 186 461.00 | 311 455.00 |
VI Groupe et associés | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 292.00 | 228 292.00 | | 228 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 456.00 | 3 720 266.00 | 145 190.00 | 3 865 456.00 |
VW T.V.A. | 973 539.00 | 973 539.00 | | 973 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 561.00 | 4 989 100.00 | 186 461.00 | 5 175 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |