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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 116.00 | 1 884.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 3 624.00 | 8 212.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 387.00 | 21 104.00 | 49 284.00 | 70 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 805.00 | 27 844.00 | 81 961.00 | 109 805.00 |
BT Marchandises | 521 013.00 | | 521 013.00 | 521 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 745.00 | 4 290.00 | 158 455.00 | 162 745.00 |
BZ Autres créances | 250 943.00 | | 250 943.00 | 250 943.00 |
CF Disponibilités | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 485.00 | | 370 485.00 | 370 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 494.00 | 4 290.00 | 1 330 204.00 | 1 334 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 995.00 | 32 134.00 | 1 412 860.00 | 1 444 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
DH Report à nouveau | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 261.00 | 86 556.00 | | 233 261.00 |
DL TOTAL (I) | 420 895.00 | 187 634.00 | | 420 895.00 |
DP Provisions pour risques | 696.00 | | | 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 801.00 | 245 896.00 | | 563 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 914.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 826.00 | 163 899.00 | | 270 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 640.00 | 199 898.00 | | 143 640.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 4 459.00 | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 269.00 | 615 066.00 | | 986 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 860.00 | 802 700.00 | | 1 412 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 293.00 | | | 661 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 213.00 | 33 840.00 | | 71 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 355 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 355 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 765.00 | 2 046.00 | | 13 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 945.00 | 2 046.00 | | 13 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 945.00 | -2 046.00 | | -13 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 805.00 | 36 227.00 | | 117 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 005.00 | 1 719 308.00 | | 2 366 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 744.00 | 1 632 752.00 | | 2 132 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 261.00 | 86 556.00 | | 233 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 967.00 | 22 679.00 | | 30 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 493.00 | | 44 312.00 | 65 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 11 164.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 075.00 | | 28 149.00 | 54 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418.00 | | 5 000.00 | 6 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 732.00 | 12 112.00 | | 15 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 1 000.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | 11 112.00 | | 13 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 469.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 826.00 | 270 826.00 | | 270 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 589.00 | 167 612.00 | 294 977.00 | 492 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 421.00 | | | 442 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 888.00 | | | 161 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 485.00 | | | 370 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 591.00 | 784 173.00 | 11 418.00 | 795 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 269.00 | 661 293.00 | 294 977.00 | 986 269.00 |