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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
AH Fonds commercial | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
AP Constructions | 51 328.00 | 32 950.00 | 18 377.00 | 51 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 260.00 | 102 103.00 | 28 157.00 | 130 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 930.00 | 227 723.00 | 71 207.00 | 298 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 666.00 | 381 673.00 | 120 993.00 | 502 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 324.00 | | 192 324.00 | 192 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 584.00 | 80 237.00 | 1 310 347.00 | 1 390 584.00 |
BZ Autres créances | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
CF Disponibilités | 433 118.00 | | 433 118.00 | 433 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 570.00 | 80 237.00 | 2 462 333.00 | 2 542 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 237.00 | 461 910.00 | 2 583 326.00 | 3 045 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 945 000.00 | 765 021.00 | | 945 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 794.00 | 226 256.00 | | 148 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 794.00 | 1 046 278.00 | | 1 148 794.00 |
DP Provisions pour risques | 29 500.00 | 13 223.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 13 223.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 353.00 | 192 978.00 | | 83 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 860.00 | 166 585.00 | | 32 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 380.00 | 594 832.00 | | 911 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 923.00 | 428 175.00 | | 376 923.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 47 309.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 032.00 | 1 499 269.00 | | 1 405 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 326.00 | 2 558 771.00 | | 2 583 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 146.00 | 1 429 880.00 | | 1 332 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 637.00 | | 61 005.00 | 448 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 998.00 | 2 978.00 | 502 666.00 | 3 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 2 978.00 | 480 519.00 | 3 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 490.00 | | 61 005.00 | 426 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 585.00 | 62 066.00 | 2 978.00 | 322 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 922.00 | 1 972.00 | | 16 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 663.00 | 60 093.00 | 2 978.00 | 305 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 223.00 | 22 500.00 | 6 223.00 | 13 223.00 |
6T Sur comptes clients | 165 677.00 | 15 467.00 | 100 907.00 | 165 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 677.00 | 15 467.00 | 100 907.00 | 165 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 901.00 | 37 967.00 | 107 131.00 | 178 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 467.00 | 100 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | 6 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 380.00 | 911 380.00 | | 911 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 656.00 | 130 656.00 | | 130 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 584.00 | | | 1 390 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VB T. V. A. | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
VC Groupe et associés | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 353.00 | 43 328.00 | 40 024.00 | 83 353.00 |
VI Groupe et associés | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 966.00 | | | 200 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 263.00 | 1 602 261.00 | 41 001.00 | 1 643 263.00 |
VW T.V.A. | 147 013.00 | 147 013.00 | | 147 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 032.00 | 1 332 146.00 | 72 885.00 | 1 405 032.00 |