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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 088.00 | 28 488.00 | 5 600.00 | 34 088.00 |
AH Fonds commercial | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
AP Constructions | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 622.00 | 125 370.00 | 12 252.00 | 137 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 487.00 | 228 732.00 | 124 754.00 | 353 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 815.00 | 433 920.00 | 154 895.00 | 588 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 468.00 | | 155 468.00 | 155 468.00 |
BN En cours de production de biens | 515 331.00 | | 515 331.00 | 515 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 147.00 | 35 043.00 | 1 185 103.00 | 1 220 147.00 |
BZ Autres créances | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
CF Disponibilités | 618 232.00 | | 618 232.00 | 618 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 687.00 | 35 043.00 | 2 637 643.00 | 2 672 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 502.00 | 468 964.00 | 2 792 538.00 | 3 261 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 767 911.00 | 995 026.00 | | 767 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 049.00 | 172 884.00 | | 137 049.00 |
DL TOTAL (I) | 959 960.00 | 1 222 911.00 | | 959 960.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 13 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 13 500.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 472.00 | 112 966.00 | | 159 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 814.00 | 17 109.00 | | 227 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 167.00 | 777 768.00 | | 921 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 386.00 | 566 895.00 | | 505 386.00 |
EA Autres dettes | 16 737.00 | 38 521.00 | | 16 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 578.00 | 1 513 260.00 | | 1 830 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 538.00 | 2 749 672.00 | | 2 792 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 710.00 | 1 443 195.00 | | 1 749 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 367.00 | | 145 532.00 | 557 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 084.00 | 588 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 084.00 | 542 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 990.00 | | 145 532.00 | 510 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 783.00 | 52 979.00 | 60 843.00 | 441 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 155.00 | 5 333.00 | | 23 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 628.00 | 47 645.00 | 60 843.00 | 418 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 11 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 50 741.00 | 2 218.00 | 17 916.00 | 50 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 741.00 | 2 218.00 | 17 916.00 | 50 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 241.00 | 2 218.00 | 29 416.00 | 64 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 218.00 | 17 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 167.00 | 921 167.00 | | 921 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 147.00 | 1 220 147.00 | | 1 220 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 472.00 | 78 604.00 | 80 867.00 | 159 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 370.00 | | | 56 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 425.00 | 1 383 655.00 | 770.00 | 1 384 425.00 |