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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 088.00 | 23 155.00 | 10 933.00 | 34 088.00 |
AH Fonds commercial | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
AP Constructions | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 299.00 | 107 148.00 | 23 151.00 | 130 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 362.00 | 260 152.00 | 69 210.00 | 329 362.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 367.00 | 441 784.00 | 115 583.00 | 557 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 091.00 | | 161 091.00 | 161 091.00 |
BN En cours de production de biens | 424 004.00 | | 424 004.00 | 424 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 566.00 | 50 741.00 | 1 383 824.00 | 1 434 566.00 |
BZ Autres créances | 196 128.00 | | 196 128.00 | 196 128.00 |
CF Disponibilités | 452 703.00 | | 452 703.00 | 452 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 830.00 | 50 741.00 | 2 634 088.00 | 2 684 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 242 198.00 | 492 526.00 | 2 749 672.00 | 3 242 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 995 026.00 | 953 794.00 | | 995 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 884.00 | 181 231.00 | | 172 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 911.00 | 1 190 026.00 | | 1 222 911.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 24 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 24 500.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 966.00 | 121 167.00 | | 112 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109.00 | 68 510.00 | | 17 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 768.00 | 781 631.00 | | 777 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 895.00 | 544 313.00 | | 566 895.00 |
EA Autres dettes | 38 521.00 | 2 171.00 | | 38 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 260.00 | 1 517 794.00 | | 1 513 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 672.00 | 2 732 320.00 | | 2 749 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 973.00 | | 74 144.00 | 531 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 46 550.00 | 557 367.00 | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 46 550.00 | 510 990.00 | 2 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 509.00 | | 25 000.00 | 18 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 633.00 | | 49 107.00 | 510 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 37.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 539.00 | 60 763.00 | 24 519.00 | 405 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 898.00 | 6 256.00 | | 16 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 640.00 | 54 507.00 | 24 519.00 | 388 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 11 500.00 | 22 500.00 | 24 500.00 |
6T Sur comptes clients | 69 584.00 | 10 635.00 | 29 478.00 | 69 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 584.00 | 10 635.00 | 29 478.00 | 69 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 084.00 | 22 135.00 | 51 978.00 | 94 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 635.00 | 29 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 768.00 | 777 768.00 | | 777 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 930.00 | 121 930.00 | | 121 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 966.00 | 155 966.00 | | 155 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 566.00 | | | 1 434 566.00 |
VB T. V. A. | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 966.00 | 60 009.00 | 52 957.00 | 112 966.00 |
VI Groupe et associés | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 802.00 | 1 647 032.00 | 770.00 | 1 647 802.00 |
VW T.V.A. | 281 778.00 | 281 778.00 | | 281 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 260.00 | 1 443 194.00 | 70 066.00 | 1 513 260.00 |