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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 088.00 | 16 898.00 | 1 190.00 | 18 088.00 |
AH Fonds commercial | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
AP Constructions | 51 328.00 | 47 702.00 | 3 625.00 | 51 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 060.00 | 98 920.00 | 18 140.00 | 117 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 044.00 | 242 018.00 | 98 026.00 | 340 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 973.00 | 405 540.00 | 126 433.00 | 531 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 471.00 | 69 584.00 | 1 762 887.00 | 1 832 471.00 |
BZ Autres créances | 177 194.00 | | 177 194.00 | 177 194.00 |
CF Disponibilités | 308 616.00 | | 308 616.00 | 308 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 471.00 | 69 584.00 | 2 605 887.00 | 2 675 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 445.00 | 475 124.00 | 2 732 320.00 | 3 207 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 953 794.00 | 945 000.00 | | 953 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 231.00 | 148 794.00 | | 181 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 026.00 | 1 148 794.00 | | 1 190 026.00 |
DP Provisions pour risques | 24 500.00 | 29 500.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 29 500.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 167.00 | 83 353.00 | | 121 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 510.00 | 32 860.00 | | 68 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 631.00 | 911 380.00 | | 781 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 313.00 | 376 923.00 | | 544 313.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 514.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 794.00 | 1 405 032.00 | | 1 517 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 320.00 | 2 583 326.00 | | 2 732 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 533.00 | 1 332 146.00 | | 1 395 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 666.00 | | 87 505.00 | 502 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 198.00 | 531 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 706.00 | 18 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 491.00 | 510 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 316.00 | | 2 900.00 | 19 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 519.00 | | 84 605.00 | 480 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 672.00 | 58 690.00 | 34 823.00 | 381 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 895.00 | 210.00 | 2 206.00 | 18 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 776.00 | 58 480.00 | 32 616.00 | 362 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 5 000.00 | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 80 237.00 | 12 596.00 | 23 249.00 | 80 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 237.00 | 12 596.00 | 23 249.00 | 80 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 737.00 | 12 596.00 | 28 249.00 | 109 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 596.00 | 23 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 631.00 | 781 631.00 | | 781 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 414.00 | 118 414.00 | | 118 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 471.00 | | | 1 832 471.00 |
VB T. V. A. | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
VC Groupe et associés | 71 699.00 | | | 71 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 167.00 | 67 417.00 | 53 749.00 | 121 167.00 |
VI Groupe et associés | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 520.00 | | | 61 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 062.00 | 1 956 630.00 | 72 432.00 | 2 029 062.00 |
VW T.V.A. | 278 333.00 | 278 333.00 | | 278 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 794.00 | 1 395 533.00 | 53 749.00 | 1 517 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |