| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 539.00 | 10 191.00 | 27 348.00 | 37 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 633.00 | 40 745.00 | 62 889.00 | 103 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 173.00 | 50 936.00 | 90 237.00 | 141 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 197.00 | | 221 197.00 | 221 197.00 |
BZ Autres créances | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 599.00 | | 480 599.00 | 480 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 772.00 | 50 936.00 | 570 836.00 | 621 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 003.00 | 40 757.00 | | 85 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 240.00 | 44 245.00 | | 53 240.00 |
DL TOTAL (I) | 149 243.00 | 96 003.00 | | 149 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 148.00 | 24 566.00 | | 37 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 194.00 | 995.00 | | 60 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | 61 080.00 | | 58 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | 48 010.00 | | 65 373.00 |
EA Autres dettes | 126 483.00 | 181 050.00 | | 126 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 593.00 | 315 700.00 | | 421 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 836.00 | 411 703.00 | | 570 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 342.00 | 315 700.00 | | 419 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 308.00 | 9 373.00 | | 28 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551 256.00 | | 1 551 256.00 | 1 551 256.00 |
FG Production vendue services | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 318.00 | | 1 559 318.00 | 1 559 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 156.00 | |
GE Autres charges | | | 36 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 258.00 | 580.00 | | 8 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 779.00 | 40 305.00 | | 1 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 296.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 296.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -296.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 10 877.00 | | 11 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 665.00 | 1 697 829.00 | | 1 567 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 425.00 | 1 653 583.00 | | 1 514 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 240.00 | 44 245.00 | | 53 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 162.00 | 1 989.00 | | 7 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 313.00 | | 36 860.00 | 104 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 313.00 | | 36 860.00 | 104 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780.00 | 25 156.00 | | 25 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 780.00 | 25 156.00 | | 25 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
UX Autres créances clients | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 148.00 | 34 897.00 | 2 251.00 | 37 148.00 |
VI Groupe et associés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VP Divers | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 017.00 | 232 017.00 | | 232 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 678.00 | 345 427.00 | 2 251.00 | 347 678.00 |