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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 190.00 | 42 132.00 | 68 058.00 | 110 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 483.00 | 66 264.00 | 34 219.00 | 100 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 865.00 | 231 174.00 | 40 691.00 | 271 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 538.00 | 339 570.00 | 142 968.00 | 482 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 402.00 | | 612 402.00 | 612 402.00 |
BZ Autres créances | 52 887.00 | | 52 887.00 | 52 887.00 |
CF Disponibilités | 546 755.00 | | 546 755.00 | 546 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 427.00 | | 1 249 427.00 | 1 249 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 966.00 | 339 570.00 | 1 392 396.00 | 1 731 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 372.00 | 125 501.00 | | 30 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 096.00 | -95 129.00 | | 487 096.00 |
DL TOTAL (I) | 528 468.00 | 41 372.00 | | 528 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 815.00 | 176 884.00 | | 205 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 1 087.00 | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 647.00 | 92 229.00 | | 164 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 575.00 | 71 951.00 | | 224 575.00 |
EA Autres dettes | 231 561.00 | 129 223.00 | | 231 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 928.00 | 471 374.00 | | 863 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 396.00 | 512 746.00 | | 1 392 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 699.00 | 426 465.00 | | 798 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 564.00 | 4 794.00 | | 68 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 246.00 | | 2 292.00 | 480 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 246.00 | | 2 292.00 | 480 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 614.00 | 63 956.00 | | 275 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 614.00 | 63 956.00 | | 275 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 561.00 | 231 561.00 | | 231 561.00 |
UX Autres créances clients | 612 402.00 | 612 402.00 | | 612 402.00 |
VB T. V. A. | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 430.00 | 71 201.00 | 63 306.00 | 136 430.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 289.00 | 665 289.00 | | 665 289.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 570.00 | 762 341.00 | 63 306.00 | 827 570.00 |