| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 700.00 | 5 351.00 | 103 349.00 | 108 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 539.00 | 19 507.00 | 18 032.00 | 37 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 047.00 | 50 077.00 | 31 970.00 | 82 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 286.00 | 74 935.00 | 153 351.00 | 228 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 248.00 | | 261 248.00 | 261 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 635.00 | | 384 635.00 | 384 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 921.00 | 74 935.00 | 537 986.00 | 612 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 243.00 | 85 003.00 | | 138 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 260.00 | 53 240.00 | | -15 260.00 |
DL TOTAL (I) | 133 983.00 | 149 243.00 | | 133 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 610.00 | 37 148.00 | | 70 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 609.00 | 60 194.00 | | 68 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 678.00 | 58 480.00 | | 70 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 839.00 | 65 373.00 | | 47 839.00 |
EA Autres dettes | 146 267.00 | 126 483.00 | | 146 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 003.00 | 421 593.00 | | 404 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 986.00 | 570 836.00 | | 537 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 282.00 | 419 342.00 | | 378 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 144.00 | 28 308.00 | | 21 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 521.00 | | 1 008 521.00 | 1 008 521.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 521.00 | | 1 016 521.00 | 1 016 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 167.00 | |
GE Autres charges | | | 36 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 504.00 | 8 258.00 | | 39 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 425.00 | -8 324.00 | | 25 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | 383.00 | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | -383.00 | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 561.00 | 1 567 665.00 | | 1 067 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 821.00 | 1 514 425.00 | | 1 082 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 260.00 | 53 240.00 | | -15 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 972.00 | 7 162.00 | | 6 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 173.00 | | 110 100.00 | 141 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 228 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 987.00 | 228 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 173.00 | | 110 100.00 | 141 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 936.00 | 36 167.00 | 12 168.00 | 50 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 936.00 | 36 167.00 | 12 168.00 | 50 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
UX Autres créances clients | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 797.00 | 8 076.00 | 25 721.00 | 33 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VI Groupe et associés | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VP Divers | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 265.00 | 123 265.00 | | 123 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 003.00 | 378 282.00 | 25 721.00 | 404 003.00 |