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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 190.00 | 34 630.00 | 75 560.00 | 110 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 483.00 | 52 726.00 | 47 757.00 | 100 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 573.00 | 188 257.00 | 81 316.00 | 269 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 246.00 | 275 614.00 | 204 632.00 | 480 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 248.00 | | 88 248.00 | 88 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 040.00 | | 142 040.00 | 142 040.00 |
BZ Autres créances | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CF Disponibilités | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 114.00 | | 308 114.00 | 308 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 360.00 | 275 614.00 | 512 746.00 | 788 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 501.00 | 238 928.00 | | 125 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 129.00 | -113 427.00 | | -95 129.00 |
DL TOTAL (I) | 41 372.00 | 136 501.00 | | 41 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 884.00 | 111 026.00 | | 176 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 472.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 229.00 | 111 561.00 | | 92 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 951.00 | 48 687.00 | | 71 951.00 |
EA Autres dettes | 129 223.00 | 189 972.00 | | 129 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 374.00 | 461 719.00 | | 471 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 746.00 | 598 219.00 | | 512 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 465.00 | 407 940.00 | | 426 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 794.00 | 31 367.00 | | 4 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 840.00 | | 1 259 840.00 | 1 259 840.00 |
FG Production vendue services | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 128.00 | | 1 286 128.00 | 1 286 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 198.00 | |
GE Autres charges | | | 36 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 568.00 | 161 592.00 | | 25 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 140.00 | 74 941.00 | | 62 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 15 463.00 | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | 15 463.00 | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | -15 463.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 209.00 | 1 739 278.00 | | 1 312 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 338.00 | 1 852 705.00 | | 1 407 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 129.00 | -113 427.00 | | -95 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 662.00 | 38 830.00 | | 94 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 255.00 | | 36 991.00 | 443 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 255.00 | | 36 991.00 | 443 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 415.00 | 62 198.00 | | 213 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 415.00 | 62 198.00 | | 213 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
UX Autres créances clients | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 039.00 | 104 442.00 | 7 597.00 | 112 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 845.00 | 27 533.00 | 37 312.00 | 64 845.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 771.00 | 171 771.00 | | 171 771.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 374.00 | 426 465.00 | 44 909.00 | 471 374.00 |