| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 128.00 | | 100 128.00 | 100 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 374.00 | | 359 374.00 | 359 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 229.00 | | 481 229.00 | 481 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 630.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 178.00 | 87 962.00 | | 147 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 179.00 | 64 587.00 | | 116 179.00 |
DL TOTAL (I) | 373 357.00 | 257 178.00 | | 373 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 141.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | 22 664.00 | | 16 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 872.00 | 91 174.00 | | 107 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 229.00 | 348 352.00 | | 481 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 872.00 | 91 174.00 | | 107 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 714.00 | | 5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 608.00 | 136 946.00 | | 181 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 430.00 | 72 359.00 | | 65 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 179.00 | 64 587.00 | | 116 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VI Groupe et associés | 87 183.00 | 87 183.00 | | 87 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VW T.V.A. | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 872.00 | 107 872.00 | | 107 872.00 |