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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158.00 | 155.00 | 2.00 | 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 013.00 | 155.00 | 121 857.00 | 122 013.00 |
BZ Autres créances | 236 827.00 | | 236 827.00 | 236 827.00 |
CF Disponibilités | 228 912.00 | | 228 912.00 | 228 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 739.00 | | 465 739.00 | 465 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 752.00 | 155.00 | 587 596.00 | 587 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 105.00 | | 109 105.00 | 109 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 263 357.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 102.00 | 61 949.00 | | 51 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 469.00 | 75 797.00 | | 43 469.00 |
DL TOTAL (I) | 554 571.00 | 511 102.00 | | 554 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | 25 290.00 | | 23 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 1 386.00 | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 333.00 | 19 601.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 025.00 | 46 278.00 | | 33 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 596.00 | 557 379.00 | | 587 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 025.00 | 46 278.00 | | 33 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 169.00 | 8 708.00 | | 12 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 077.00 | 155 622.00 | | 81 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 608.00 | 79 825.00 | | 37 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 469.00 | 75 797.00 | | 43 469.00 |