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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 185 032.00 | | 185 032.00 | 185 032.00 |
CF Disponibilités | 762 057.00 | | 762 057.00 | 762 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 089.00 | | 1 013 089.00 | 1 013 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 194.00 | | 1 048 194.00 | 1 048 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 350 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 530.00 | 94 571.00 | | 119 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 619.00 | 490 959.00 | | -21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 912.00 | 1 045 530.00 | | 1 007 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 783.00 | 2 570.00 | | 12 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 3 940.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 500.00 | 32 558.00 | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 282.00 | 39 068.00 | | 40 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 194.00 | 1 084 598.00 | | 1 048 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 282.00 | 39 068.00 | | 40 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 524 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 38 101.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 318.00 | 621 464.00 | | 55 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 937.00 | 130 505.00 | | 76 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 619.00 | 490 959.00 | | -21 619.00 |