| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 263.00 | 158.00 | 35 105.00 | 35 263.00 |
BZ Autres créances | 270 430.00 | | 270 430.00 | 270 430.00 |
CF Disponibilités | 779 063.00 | | 779 063.00 | 779 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 493.00 | | 1 049 493.00 | 1 049 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 756.00 | 158.00 | 1 084 598.00 | 1 084 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 571.00 | 51 102.00 | | 94 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 959.00 | 43 469.00 | | 490 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 530.00 | 554 571.00 | | 1 045 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 23 304.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 388.00 | | 3 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 558.00 | 9 333.00 | | 32 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 068.00 | 33 025.00 | | 39 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 598.00 | 587 596.00 | | 1 084 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 068.00 | 33 025.00 | | 39 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 101.00 | 12 169.00 | | 38 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 464.00 | 81 077.00 | | 621 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 505.00 | 37 608.00 | | 130 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 959.00 | 43 469.00 | | 490 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |