| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 729.00 | 6 015.00 | 2 714.00 | 8 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 3 215.00 | 7 582.00 | 10 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 651.00 | 9 353.00 | 12 298.00 | 21 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 269.00 | | 151 269.00 | 151 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 920.00 | 9 353.00 | 163 567.00 | 172 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 249.00 | -4 156.00 | | 37 249.00 |
DL TOTAL (I) | 42 795.00 | 5 546.00 | | 42 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 347.00 | 41 130.00 | | 20 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 957.00 | 14 548.00 | | 41 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 025.00 | 35 529.00 | | 57 025.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 750.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 773.00 | 91 956.00 | | 120 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 567.00 | 97 503.00 | | 163 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 773.00 | 91 956.00 | | 120 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 8 659.00 | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 080.00 | | 512 080.00 | 512 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 080.00 | | 512 080.00 | 512 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 291.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 29.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 320.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -247.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 090.00 | 391 478.00 | | 513 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 841.00 | 395 634.00 | | 475 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 249.00 | -4 156.00 | | 37 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | 4 234.00 | 600.00 | 5 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 4 234.00 | 600.00 | 5 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VP Divers | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |