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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 6 480.00 | 1 034.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 5 546.00 | 5 250.00 | 10 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 573.00 | 12 149.00 | 19 424.00 | 31 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CF Disponibilités | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 255.00 | | 150 255.00 | 150 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 828.00 | 12 149.00 | 169 679.00 | 181 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 995.00 | 902.00 | | 33 995.00 |
DH Report à nouveau | | -4 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 772.00 | 37 249.00 | | 36 772.00 |
DL TOTAL (I) | 79 567.00 | 42 795.00 | | 79 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829.00 | 20 347.00 | | 7 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 41 957.00 | | 27 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 331.00 | 57 025.00 | | 54 331.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 440.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 112.00 | 120 773.00 | | 90 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 679.00 | 163 567.00 | | 169 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 667.00 | 120 773.00 | | 89 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 915.00 | | 552 915.00 | 552 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 915.00 | | 552 915.00 | 552 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 775.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 959.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -959.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 3 052.00 | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 553.00 | 513 090.00 | | 555 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 781.00 | 475 841.00 | | 518 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 772.00 | 37 249.00 | | 36 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 651.00 | | 11 138.00 | 21 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 31 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 18 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | 11 138.00 | 2 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 353.00 | 4 012.00 | 1 216.00 | 9 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 4 012.00 | 1 216.00 | 9 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 83 268.00 | | | 83 268.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 696.00 | 7 251.00 | 445.00 | 7 696.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VP Divers | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 112.00 | 89 667.00 | 445.00 | 90 112.00 |