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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 736.00 | 8 515.00 | 221.00 | 8 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 781.00 | 13 309.00 | 13 472.00 | 26 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 710.00 | 21 946.00 | 16 764.00 | 38 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 379.00 | 2 209.00 | 68 170.00 | 70 379.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 096.00 | 2 209.00 | 95 887.00 | 98 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 806.00 | 24 156.00 | 112 651.00 | 136 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
DH Report à nouveau | -46 662.00 | -10 969.00 | | -46 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 447.00 | -35 692.00 | | 2 447.00 |
DL TOTAL (I) | 46 442.00 | 43 996.00 | | 46 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 776.00 | 15 735.00 | | 10 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 15 833.00 | | 18 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 396.00 | 38 018.00 | | 36 396.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 352.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 209.00 | 71 347.00 | | 66 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 651.00 | 115 343.00 | | 112 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 209.00 | 59 365.00 | | 66 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 150.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 100.00 | | 348 100.00 | 348 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 100.00 | | 348 100.00 | 348 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 211.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 211.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -211.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 603.00 | 374 749.00 | | 352 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 157.00 | 410 442.00 | | 350 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 447.00 | -35 692.00 | | 2 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 634.00 | | 16 076.00 | 22 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | | 16 076.00 | 19 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 037.00 | 2 910.00 | | 19 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | 2 910.00 | | 18 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |