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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 062.00 | 7 293.00 | 770.00 | 8 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 705.00 | 7 569.00 | 3 136.00 | 10 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 851.00 | 14 985.00 | 16 867.00 | 31 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 489.00 | | 106 489.00 | 106 489.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 581.00 | | 141 581.00 | 141 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 432.00 | 14 985.00 | 158 448.00 | 173 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 768.00 | 33 995.00 | | 70 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 089.00 | 36 774.00 | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 90 657.00 | 79 568.00 | | 90 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 7 829.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 27.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 27 174.00 | | 34 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 085.00 | 54 330.00 | | 29 085.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 750.00 | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 791.00 | 90 111.00 | | 67 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 448.00 | 169 679.00 | | 158 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 791.00 | 89 666.00 | | 67 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 133.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 427.00 | | 419 427.00 | 419 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 427.00 | | 419 427.00 | 419 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 888.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 171.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 263.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 263.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | -93.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 5 283.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 930.00 | 555 554.00 | | 424 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 842.00 | 518 781.00 | | 413 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 089.00 | 36 774.00 | | 11 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 573.00 | | 549.00 | 31 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271.00 | 31 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 18 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 310.00 | | 549.00 | 18 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149.00 | 2 888.00 | 52.00 | 12 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 026.00 | 2 888.00 | 52.00 | 12 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VP Divers | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |