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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 396.00 | 23 737.00 | 6 658.00 | 30 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 778.00 | 55 737.00 | 1 062 040.00 | 1 117 778.00 |
BT Marchandises | 138 740.00 | | 138 740.00 | 138 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CF Disponibilités | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 065.00 | | 336 065.00 | 336 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 844.00 | 55 737.00 | 1 398 106.00 | 1 453 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 430.00 | 93 000.00 | | 72 430.00 |
DL TOTAL (I) | 285 488.00 | 213 057.00 | | 285 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 296.00 | 145 215.00 | | 148 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 618.00 | 1 167 082.00 | | 1 112 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 106.00 | 1 380 139.00 | | 1 398 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 201.00 | | 1 891 201.00 | 1 891 201.00 |
FG Production vendue services | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 340.00 | | 1 970 340.00 | 1 970 340.00 |
FQ Autres produits | | | 15 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | 31 228.00 | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 269.00 | 1 930 162.00 | | 1 986 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 839.00 | 1 837 162.00 | | 1 913 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 430.00 | 93 000.00 | | 72 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 099.00 | | 680.00 | 1 117 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 717.00 | | 680.00 | 61 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 148.00 | 9 589.00 | | 46 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 148.00 | 9 589.00 | | 46 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 297.00 | 148 297.00 | | 148 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
UX Autres créances clients | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 941.00 | 624 941.00 | | 624 941.00 |
VI Groupe et associés | 292 941.00 | 292 941.00 | | 292 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 039.00 | 102 017.00 | 12 022.00 | 114 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 619.00 | 1 112 619.00 | | 1 112 619.00 |