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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 671.00 | 26 839.00 | 3 831.00 | 30 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 180.00 | 58 839.00 | 1 059 340.00 | 1 118 180.00 |
BT Marchandises | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
BZ Autres créances | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CF Disponibilités | 66 792.00 | | 66 792.00 | 66 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 598.00 | | 343 598.00 | 343 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 778.00 | 58 839.00 | 1 402 938.00 | 1 461 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 572.00 | 165 430.00 | | 226 572.00 |
DH Report à nouveau | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 763.00 | 61 141.00 | | 61 763.00 |
DL TOTAL (I) | 408 393.00 | 346 629.00 | | 408 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 965.00 | 558 322.00 | | 489 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 485.00 | 268 410.00 | | 287 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 775.00 | 162 184.00 | | 176 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 317.00 | 46 620.00 | | 40 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 545.00 | 1 035 537.00 | | 994 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 938.00 | 1 382 167.00 | | 1 402 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 779.00 | | 401.00 | 1 117 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 397.00 | | 275.00 | 62 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 382.00 | | 126.00 | 15 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 365.00 | 1 474.00 | | 57 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 365.00 | 1 474.00 | | 57 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
UX Autres créances clients | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 290.00 | 135 141.00 | 12 149.00 | 147 290.00 |