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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 417.00 | 28 586.00 | 3 830.00 | 32 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 926.00 | 60 586.00 | 1 059 339.00 | 1 119 926.00 |
BT Marchandises | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 211.00 | | 268 211.00 | 268 211.00 |
BZ Autres créances | 73 643.00 | | 73 643.00 | 73 643.00 |
CF Disponibilités | 204 416.00 | | 204 416.00 | 204 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 286.00 | | 676 286.00 | 676 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 212.00 | 60 586.00 | 1 735 625.00 | 1 796 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 609.00 | 350 457.00 | | 410 609.00 |
DH Report à nouveau | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 899.00 | 60 151.00 | | 120 899.00 |
DL TOTAL (I) | 651 566.00 | 530 666.00 | | 651 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 347.00 | 519 012.00 | | 447 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 024.00 | 320 350.00 | | 324 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 744.00 | 183 818.00 | | 227 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 943.00 | 51 962.00 | | 84 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 059.00 | 1 075 144.00 | | 1 084 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 625.00 | 1 605 810.00 | | 1 735 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 307.00 | 630 249.00 | | 727 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 834.00 | | 1 091.00 | 1 118 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 325.00 | | 1 091.00 | 63 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 260.00 | 1 325.00 | | 59 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 260.00 | 1 325.00 | | 59 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 744.00 | 227 744.00 | | 227 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UX Autres créances clients | 268 211.00 | 268 211.00 | | 268 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 347.00 | 90 595.00 | 356 752.00 | 447 347.00 |
VI Groupe et associés | 324 024.00 | 324 024.00 | | 324 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 862.00 | 356 862.00 | | 356 862.00 |
VW T.V.A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 059.00 | 727 307.00 | 356 752.00 | 1 084 059.00 |