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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 671.00 | 27 917.00 | 2 753.00 | 30 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 180.00 | 59 917.00 | 1 058 262.00 | 1 118 180.00 |
BT Marchandises | 144 854.00 | | 144 854.00 | 144 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 385.00 | | 187 385.00 | 187 385.00 |
BZ Autres créances | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CF Disponibilités | 43 246.00 | | 43 246.00 | 43 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 452.00 | | 395 452.00 | 395 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 632.00 | 59 917.00 | 1 453 714.00 | 1 513 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 336.00 | 226 572.00 | | 288 336.00 |
DH Report à nouveau | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 120.00 | 61 763.00 | | 83 120.00 |
DL TOTAL (I) | 491 514.00 | 408 393.00 | | 491 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 823.00 | 489 965.00 | | 419 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 419.00 | 287 485.00 | | 302 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 192.00 | 176 775.00 | | 200 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | 40 317.00 | | 39 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 200.00 | 994 545.00 | | 962 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 714.00 | 1 402 938.00 | | 1 453 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 180.00 | | | 1 118 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 840.00 | 1 078.00 | | 58 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 840.00 | 1 078.00 | | 58 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 192.00 | 200 192.00 | | 200 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
UX Autres créances clients | 187 385.00 | 187 385.00 | | 187 385.00 |
VB T. V. A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 824.00 | 72 272.00 | 306 915.00 | 419 824.00 |
VI Groupe et associés | 302 420.00 | 302 420.00 | | 302 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 500.00 | 207 352.00 | 12 149.00 | 219 500.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 200.00 | 614 648.00 | 306 915.00 | 962 200.00 |