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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 370.00 | | 984 370.00 | 984 370.00 |
AP Constructions | 13 530.00 | 1 322.00 | 12 207.00 | 13 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 086.00 | 139 409.00 | 9 677.00 | 149 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 248.00 | 422 785.00 | 57 462.00 | 480 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 021.00 | 563 517.00 | 1 072 503.00 | 1 636 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 011.00 | | 341 011.00 | 341 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 032.00 | 563 517.00 | 1 413 514.00 | 1 977 032.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 81 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | 81.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 249.00 | 10 623.00 | | -27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 65 554.00 | 92 804.00 | | 65 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 692 926.00 | 780 256.00 | | 692 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 240.00 | 44 828.00 | | 33 240.00 |
EA Autres dettes | 367 394.00 | 210 367.00 | | 367 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 960.00 | 1 249 461.00 | | 1 347 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 514.00 | 1 342 266.00 | | 1 413 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FG Production vendue services | 512 853.00 | | 512 853.00 | 512 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 915.00 | | 514 915.00 | 514 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 198 499.00 | 100 100.00 | | 1 198 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 499.00 | 100 100.00 | | 1 198 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198 499.00 | 100 100.00 | | 1 198 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198 559.00 | 100 100.00 | | 1 198 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 957.00 | 835 121.00 | | 1 730 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 207.00 | 824 498.00 | | 1 758 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 249.00 | 10 623.00 | | -27 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 575.00 | 202 575.00 | | 202 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 394.00 | 367 394.00 | | 367 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 050.00 | | | 306 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 835.00 | 306 050.00 | 8 786.00 | 314 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 960.00 | 725 432.00 | 299 471.00 | 1 347 960.00 |