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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 370.00 | | 984 370.00 | 984 370.00 |
AP Constructions | 13 530.00 | 2 796.00 | 10 733.00 | 13 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 991.00 | 139 210.00 | 11 781.00 | 150 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 275.00 | 437 693.00 | 46 582.00 | 484 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 954.00 | 579 700.00 | 1 062 254.00 | 1 641 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CF Disponibilités | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 859.00 | 579 700.00 | 1 130 159.00 | 1 709 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 545.00 | 704.00 | | -26 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | -27 249.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 68 912.00 | 65 554.00 | | 68 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 528.00 | 693 204.00 | | 622 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 477.00 | 202 575.00 | | 331 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 33 240.00 | | 8 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 365.00 | 51 547.00 | | 23 365.00 |
EA Autres dettes | 75 399.00 | 367 394.00 | | 75 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 247.00 | 1 347 960.00 | | 1 061 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 159.00 | 1 413 514.00 | | 1 130 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
FG Production vendue services | 439 272.00 | | 439 272.00 | 439 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 318.00 | | 447 318.00 | 447 318.00 |
FM Production stockée | | | 14 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 198 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 198 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 198 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 198 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 215.00 | 1 730 957.00 | | 464 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 857.00 | 1 758 207.00 | | 460 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358.00 | -27 249.00 | | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 478.00 | 331 478.00 | | 331 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 741.00 | 30 955.00 | 8 786.00 | 39 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 247.00 | 1 061 247.00 | | 1 061 247.00 |