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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262.00 | 2 213.00 | 49.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
CF Disponibilités | 508 855.00 | | 508 855.00 | 508 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 103.00 | | 531 103.00 | 531 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 365.00 | 2 213.00 | 531 152.00 | 533 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 91 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 686.00 | 10 218.00 | | 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 519.00 | 32 468.00 | | -299 519.00 |
DL TOTAL (I) | -164 733.00 | 134 786.00 | | -164 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 875.00 | 476 948.00 | | 400 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 933.00 | 384 275.00 | | 287 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 6 595.00 | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 1 573.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | | 63 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 885.00 | 932 791.00 | | 695 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 152.00 | 1 067 578.00 | | 531 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 781.00 | | 62 781.00 | 62 781.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727 837.00 | | | 727 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 837.00 | | | 727 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 719.00 | | | 1 019 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019 719.00 | | | 1 019 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 882.00 | | | -291 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 619.00 | 130 609.00 | | 790 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 139.00 | 98 141.00 | | 1 090 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 519.00 | 32 468.00 | | -299 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 984 371.00 | | 984 371.00 | 984 371.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 648 798.00 | | 646 585.00 | 648 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 549.00 | 8 615.00 | 621 951.00 | 615 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 933.00 | 287 933.00 | | 287 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 875.00 | 77 818.00 | 323 057.00 | 400 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 297.00 | 22 248.00 | 49.00 | 22 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 886.00 | 372 829.00 | 323 057.00 | 695 886.00 |