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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 370.00 | | 984 370.00 | 984 370.00 |
AP Constructions | 13 530.00 | 4 270.00 | 9 259.00 | 13 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 991.00 | 141 334.00 | 9 657.00 | 150 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 275.00 | 452 475.00 | 31 800.00 | 484 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 177.00 | 598 081.00 | 1 043 095.00 | 1 641 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 206.00 | 598 081.00 | 1 074 125.00 | 1 672 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 187.00 | -26 545.00 | | -23 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 405.00 | 3 358.00 | | 33 405.00 |
DL TOTAL (I) | 102 318.00 | 68 912.00 | | 102 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 282.00 | 622 528.00 | | 551 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 378.00 | 331 477.00 | | 344 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 8 476.00 | | 5 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034.00 | 23 365.00 | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 68 399.00 | 75 399.00 | | 68 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 806.00 | 1 061 247.00 | | 971 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 125.00 | 1 130 159.00 | | 1 074 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 351.00 | | 123 351.00 | 123 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 381.00 | |
GE Autres charges | | | -970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 767.00 | 464 215.00 | | 132 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 362.00 | 460 857.00 | | 99 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 405.00 | 3 358.00 | | 33 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 378.00 | 344 378.00 | | 344 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 282.00 | 174 825.00 | 214 494.00 | 551 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 032.00 | 31 023.00 | 8 008.00 | 39 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 806.00 | 595 350.00 | 214 494.00 | 971 806.00 |