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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 518.00 | 18 551.00 | 21 967.00 | 40 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 993.00 | 20 927.00 | 64 067.00 | 84 993.00 |
060 Stock marchandises | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
088 Caisse | | | 672.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 116.00 | | 130 116.00 | 130 116.00 |
110 Total général Actif | 215 110.00 | 20 927.00 | 194 183.00 | 215 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 284.00 | 401 225.00 | | 289 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 742.00 | | | 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 645.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 655.00 | 401 870.00 | | 291 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 589.00 | 284 683.00 | | 183 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 754.00 | -8 186.00 | | 2 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 527.00 | 1 237.00 | | 1 527.00 |
242 Autres charges externes. | 35 983.00 | 41 481.00 | | 35 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 4 226.00 | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 671.00 | 24 051.00 | | 32 671.00 |
252 Charges sociales | 8 246.00 | 7 813.00 | | 8 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 309.00 | 6 605.00 | | 7 309.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 434.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 901.00 | 362 345.00 | | 276 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 754.00 | 39 525.00 | | 14 754.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 201.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 290.00 | | |
294 Charges financières | 602.00 | 3 368.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 6 893.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 4 747.00 | | 2 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 032.00 | 26 008.00 | | 12 032.00 |