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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 322.00 | 2 728.00 | 595.00 | 3 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 959.00 | 35 346.00 | 11 613.00 | 46 959.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 382.00 | 38 074.00 | 54 308.00 | 92 382.00 |
060 Stock marchandises | 69 680.00 | | 69 680.00 | 69 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
084 Disponibilités | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
088 Caisse | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 377.00 | | 142 377.00 | 142 377.00 |
110 Total général Actif | 234 759.00 | 38 074.00 | 196 685.00 | 234 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 567.00 | 387 899.00 | | 375 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 941.00 | 17.00 | | 9 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 507.00 | 390 916.00 | | 385 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 258 056.00 | 255 368.00 | | 258 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 737.00 | 11 033.00 | | -2 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 290.00 | 1 425.00 | | 1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 54 499.00 | 64 835.00 | | 54 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | 4 738.00 | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 344.00 | 25 806.00 | | 28 344.00 |
252 Charges sociales | 7 065.00 | 6 414.00 | | 7 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 584.00 | 4 599.00 | | 4 584.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 694.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 052.00 | 374 911.00 | | 356 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 456.00 | 16 005.00 | | 29 456.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 179.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 758.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 2 334.00 | | 4 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 715.00 | 12 733.00 | | 24 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |