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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 957.00 | 1 931.00 | 26.00 | 1 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 356.00 | 52 041.00 | 28 316.00 | 80 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 413.00 | 53 971.00 | 70 442.00 | 124 413.00 |
060 Stock marchandises | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
084 Disponibilités | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 532.00 | | 181 532.00 | 181 532.00 |
110 Total général Actif | 305 945.00 | 53 971.00 | 251 974.00 | 305 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 932.00 | | | 458 932.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 139.00 | | | 459 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 331.00 | | | 310 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 556.00 | | | -4 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
252 Charges sociales | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
262 Autres charges | 334.00 | | | 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 324.00 | | | 451 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 996.00 | | | 5 996.00 |