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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 365.00 | 26 536.00 | 15 829.00 | 42 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 841.00 | 28 911.00 | 57 929.00 | 86 841.00 |
060 Stock marchandises | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
084 Disponibilités | 56 701.00 | | 56 701.00 | 56 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 365.00 | | 141 365.00 | 141 365.00 |
110 Total général Actif | 228 206.00 | 28 911.00 | 199 294.00 | 228 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 643.00 | | | 337 643.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 735.00 | | | 337 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 324.00 | | | 236 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 533.00 | | | 533.00 |
242 Autres charges externes. | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
252 Charges sociales | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
262 Autres charges | 383.00 | | | 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 101.00 | | | 330 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 993.00 | | | 84 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |